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應(yīng)付款管理

流程和應(yīng)收款差不多，應(yīng)收款詳細(xì)可查看上篇從零開始學(xué)金蝶k3（七）應(yīng)收款管理

同樣，我們分為兩個(gè)部分來學(xué)：

1.先單獨(dú)講解各子功能的作用；

2.舉例講解一下應(yīng)付款流程；

發(fā)票處理-采購發(fā)票

注意：不是真的發(fā)票，是K3系統(tǒng)記錄欠供貨商的采購貨款（應(yīng)付款憑證）。

1.從（采購訂單）生成的(采購發(fā)票），關(guān)聯(lián)采購訂單信息。詳細(xì)可查看從零開始學(xué)金蝶k3（一）

2.手動(dòng)錄入（費(fèi)用發(fā)票），企業(yè)發(fā)生費(fèi)用類支出（如差旅費(fèi)、廣告費(fèi)等）。

其他應(yīng)付單

其它應(yīng)付單：錄入（公司欠別人的錢）。例如：員工墊付的運(yùn)費(fèi)等。（公司需歸還的錢）

付款

付款單：新增付款單--選擇供應(yīng)商--關(guān)聯(lián)源單（應(yīng)付單/預(yù)付單）--錄入付款金額--選擇結(jié)算方式（現(xiàn)金/銀行轉(zhuǎn)賬等）--審核生成付款憑證。

預(yù)付單：新增預(yù)付單--選擇供應(yīng)商--錄入預(yù)付金額--審核生成預(yù)付款憑證。

注意：付款單可勾選(使用預(yù)付款)關(guān)聯(lián)(預(yù)付單)沖抵金額。

退款單

退款單：新增--選擇供應(yīng)商--填寫退款金額、退款原因。（可關(guān)聯(lián)原付款單或預(yù)付單，方便跟蹤退款原因）--選擇退款結(jié)算方式--保存審核--生成憑證。

結(jié)算（應(yīng)付款核銷）

1.手動(dòng)核銷：選擇供應(yīng)商，勾選需核銷的（采購發(fā)票/應(yīng)付單）和對應(yīng)的（付款單/退款單）；

2.自動(dòng)核銷：直接（應(yīng)付單）生成（付款單）自動(dòng)核銷；或者可按（業(yè)務(wù)編號(hào)）或（金額）匹配條件自動(dòng)核銷；

3.特殊核銷：預(yù)付定金核銷，(預(yù)付單)與(應(yīng)付單)核銷；

4.核銷方式：(按單核銷)一張(付款單)對應(yīng)一張（應(yīng)付單）；(按金額核銷)按供應(yīng)商應(yīng)付單，多筆合并付款；

賬表（應(yīng)付款報(bào)表）

付款申請單

有的公司（付款申請單）走單獨(dú)的OA系統(tǒng)審批，有的公司（付款申請單）走k3系統(tǒng)審批。

付款申請單：新增--選擇供應(yīng)商--關(guān)聯(lián)（應(yīng)付單）--審批通過后（部門經(jīng)理審批/財(cái)務(wù)總監(jiān)審批/老板審批)--系統(tǒng)自動(dòng)生成（付款單）。

最后就是期末處理（結(jié)賬）鎖定數(shù)據(jù)

舉個(gè)例子，走一下應(yīng)付款流程

例如：公司有三筆向（供應(yīng)商）采購的貨款，總共為6萬，只付款3萬，還差3萬沒付款。操作流程如下: 

金蝶k3系統(tǒng)，采購發(fā)票生成三筆應(yīng)付單(1萬/2萬/3萬)，共(6萬)；這期付款為(3萬)，系統(tǒng)新增付款申請單(3萬)，審批通過后生成付款單，按實(shí)際情況核銷(應(yīng)付單和付款單)。剩下的(應(yīng)付款3萬)轉(zhuǎn)結(jié)到下個(gè)月。

總結(jié)一下：應(yīng)付款流程

1.采購訂單→采購發(fā)票→審核生成(應(yīng)付款)；

2.付款申請單→關(guān)聯(lián)應(yīng)付單→審核生成(付款單)；

3.核銷(應(yīng)付單與付款單)→更新供應(yīng)商應(yīng)付款 ；

4.月末對賬→生成賬表→結(jié)賬鎖定數(shù)據(jù)。

?學(xué)了(應(yīng)收款)管理，再學(xué)(應(yīng)付款)管理就容易好多了。

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