[點晴模切ERP]從零開始學金蝶k3（七）應收款管理
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應收款管理
我們分為兩個部分來學： 1.先單獨講解各子功能的作用； 2.舉例講解一下應收款流程； 發票處理-銷售發票 注意：不是真的發票，是K3系統記錄公司銷售產品的（收入記賬憑證）。
1.從（銷售訂單）下推生成（銷售發票），自動關聯訂單信息。詳細可看從零開始學金蝶k3（六）銷售流程； 2.手工錄入（銷售發票），等于直接多了一筆訂單，一般用于（退貨）場景。例如：錄入（紅字銷售發票），關聯（藍字銷售發票），做沖減（應收賬款）。 舉個例子：A客戶銷售訂單的貨款是1000元，因產品有問題，現要退貨退款200元。（有退貨物，k3系統要新增紅字銷售訂單--生成紅字銷售發票，貨物入庫。在發票處理里做紅藍發票沖減，應收款為800元），如果只退款不退貨（k3系統直接新增紅字發票，關聯A客戶的訂單藍色發票，沖減應收款） 其它應收款
其它應收單：錄入（別人欠公司的錢）。例如：員工借的錢，門店押金等。（雖然錢暫時被占用 ，但理論上對方應該歸還或沖抵） 收款 分為收款單和預收單
收款單：新增收款單--選擇客戶--關聯源單（對應的銷售發票）--錄入收款金額--選擇結算方式（現金/銀行轉賬等）--審核生成收款憑證。 預收單：新增預收單--選擇客戶--錄入預收金額--審核生成預收款憑證。 注意：收款單中也可勾選（使用預收款），關聯預收款單沖抵金額。 退款單 向客戶退回多收款項（如退貨、價格調整等）。
退款單：新增--選擇客戶--填寫退款金額、退款原因。（可關聯原收款單或預收款單，方便跟蹤退款來源）--選擇退款結算方式--保存審核--生成憑證。 結算（應收款核銷） 應收款發票與收款單核銷
1.手動核銷：選擇客戶--勾選需要核銷的發票和對應收款單，輸入（金額）--保存； 2.自動核銷：系統可按（先到期先核銷）或（金額匹配）規則自動核銷； 3.特殊核銷：預收款單與發票直接核銷（無需收款單）； 4.核銷方式：按單核銷（一張收款單對應一張發票，用于明確指定收款的場景）。按金額核銷（同個客戶，收款單金額分攤到多張發收票，用于公司月結的場景）； 壞賬處理
余額百分比法：按應收賬款總余額的固定比例計提（如：年度末按1%計提，年末應收賬款余額200萬元 → 計提金額 = 200萬 × 1% = 2萬元）。 壞賬確認：確定收不回來的（應收款）。選擇（客戶）--勾選收不回來的（應收款）--輸入（金額和原因）--確定壞賬（生成核銷憑證）。 壞賬收回：之前確定的（壞賬）收回來了。新增（收款單）--關聯客戶的（壞賬記錄）--輸入回收（金額）--恢復應收賬款（生成沖回憑證）。 賬表（應收款報表） 看報表名字就知道功能了
最后就是期末處理（結賬）鎖定數據 如果結賬后要修改，可以（反結賬） 我們舉個簡單的例子，走一下應收款流程 例如：A公司有三筆訂單，總應收款為6萬，收到了3萬，還差3萬沒到賬。操作流程如下:
金蝶k3系統訂單生成三張銷售發票（1萬/2萬/3萬），應收款為三筆共（6萬），收到貨款為（3萬），系統新增收款單（3萬），對應實際情況，核銷應收款單據和收款單。剩下沒核銷的應收款轉結到下個月。 總結一下：應收款流程 1.銷售訂單→銷售發票→審核生成應收款； 2.客戶付款→錄入收款單/預收款單→審核生成收款單； 3.核銷應收款與收款單→更新客戶余額 ； 4.月末計提壞賬→生成賬表→結賬鎖定數據。 閱讀原文：原文鏈接 點晴模切ERP更多信息：http://moqie.clicksun.cn，聯系電話：4001861886 該文章在 2025/5/28 10:24:05 編輯過 |
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