用友U8是用友旗下的一款軟件。軟件集成了財務、生產制造及供應鏈等應用，以集成的信息管理為基礎，規范企業運營，改善經營成果。用友U8發票管理生成憑證的流程可分為銷項發票和進項發票兩種場景：
一、銷項發票生成憑證
- 適用場景
- 在發票管理+總賬+報表模式下，未啟用應收管理或銷售管理時，可通過發票管理直接生成憑證。
- 支持電子普通發票、電子專用發票、紙質發票等類型的憑證生成。
- 科目設置：在發票管理中設置結算科目、往來科目、收入科目和稅金科目，生成憑證時優先匹配這些科目；若未設置，可在憑證界面手工錄入。
- 摘要設置：通過摘要模板將業務單據信息同步到憑證摘要中。
若不勾選【分錄合并明細到單據】：按相同科目方向合并分錄，摘要隨機取某一行。
若勾選【分錄合并明細到單據】：按單據分錄明細分開列示，多張單據生成一張憑證。
- 自動生成電子發票（PDF/OFD）作為憑證附件，需在總賬選項中勾選“直接獲取電票作為憑證附件”。
如果啟用銷售管理或者應收管理，發票管理不支持生成憑證，因此種場景涉及往來入賬較多，業務邏輯較復雜，建議使用應收管理生成憑證。
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2、銷項生成憑證處理
在銷項生成憑證列表中，支持單張、批量以及合并制單。
合并生成憑證時：
如果不勾選【分錄合并明細到單據】，則生成憑證分錄按同一方向的相同科目進行合并成一行分錄，并自動攜帶科目設置里匹配的科目，摘要等信息隨機取某一行。
如果勾選【分錄合并明細到單據】，則進行普通合并，即按每張單據對應的每行分錄分開列示，科目不合并，但是多張單據生成一張憑證。
二、進項發票生成憑證
- 適用場景
- 在發票管理+總賬+報表模式下，未啟用網上報銷時，可通過報銷臺賬中的發票生成憑證。
- 支持圖片上傳、電票上傳及云下載的進項發票。
- 科目設置：按費用類型匹配費用科目、結算科目和稅金科目；若未設置，需手工錄入。
- 稅率錄入：針對可抵扣增值稅專用發票或運輸類發票（如航空、鐵路票），需在生成憑證界面錄入稅率，系統自動計算稅額。
- 生成憑證：
- 單張/批量制單：選擇發票后生成憑證。
合并制單：規則與銷項類似，分錄合并或明細分開取決于選項設置。
- 自動生成電子發票或圖片附件，需在總賬選項中啟用相關功能。
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三、總賬后續操作
- 憑證審核與記賬
- 進入總賬模塊，選擇“審核憑證”審核生成的憑證，審核后需“記賬”以完成入賬。
- 注意：若憑證涉及現金或銀行科目，需出納簽字。
- 期末處理
- 結轉損益：通過“期末結轉”生成本年利潤憑證，審核后記賬。
- 結賬：確保所有憑證已記賬且試算平衡后，進行月末結賬。
四、注意事項
- 模塊沖突
- 若啟用應收/銷售管理或網上報銷，發票管理生成憑證功能不可用，需通過對應模塊操作。
- 云下載方式獲取的發票無法自動關聯憑證附件。
- 錯誤處理
- 若生成憑證無稅金分錄，需檢查稅率錄入或科目設置是否正確。
- 憑證修改需先取消審核或記賬狀態。
- 系統設置
- 確保總賬選項中“直接獲取電票作為憑證附件”已勾選。
- 若憑證編碼需手工調整，需在總賬選項中修改憑證編碼方案。
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該文章在 2025/6/16 9:22:28 編輯過
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