[點晴模切ERP]從零開始學金蝶k3（十一）憑證處理
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憑 證
記賬憑證 憑證：會計用于記錄經濟業務、明確經濟責任，并作為記賬依據的書面證明文件。 附件數：輸入憑證所附原始單據數量（如發票等）； 日期：可手動修改為業務實際發生的日期； 摘要：簡明描述業務內容（如“報銷差旅費”）； 科目：按（F7）調出科目表搜索或輸入會計科目代碼； 金額：借方直接輸入正數，貸方可輸入負數或切換借貸輸入正數；
憑證字分類 可設置‘收’、‘付’、轉’、‘記’、在（系統設置--基礎資料--憑證字）里面設置。 ‘收’字憑證：作為現金或存款收入記賬。 ‘付’字憑證：作為現金或存款支出記賬。 ‘轉’字憑證：作為沒有現金或存款的轉賬記賬。 ‘記’字憑證：通用型記賬，不區分收付款，無限制。 一般中小企業：統一使用‘記’字憑證，簡化操作。 大型企業：細分‘收’‘付’‘轉’字憑證，強化內控。
憑證錄入
外幣憑證錄入 如果有外幣，點一下上面的（外幣）圖標，會出現外幣換算。選擇幣別：如美元。例如：100美元，匯率是7，換算人民幣就是700元。
單位數量憑證 例如：單價是10元，數量是50。
注意：如果所選（科目）有（項目輔助核算），選擇科目后，需要在彈出的窗口中選擇（具體項），例如：（其他應收款）啟用了（項目輔助核算），核算項目是（職員），我們還要選擇一下（職員名字）。
憑證查詢 過濾條件：例如查2024年9月的全部憑證（會計年度選2024，期間選9，下面的審核選全部，過賬也選全部）。
顯示的排序：按自己須要，例如（按憑證號）。
方式：還有幣別的過濾。
憑證處理 在憑證查詢里面，可以對憑證進行各種操作。例如（新增，修改，審核，刪除，作廢，過賬）等操作。注意：沒審核沒過賬的憑證才可以修改，已過賬憑證需先【反過賬】→【反審核】→修改→重新審核過賬。
憑證過賬 憑證過賬：將已審核的憑證數據更新到總賬科目余額中，生成財務報表基礎數據。 過賬前：確認憑證為“已審核”狀態，確保過賬期間與憑證日期一致。 過賬后：查詢憑證狀態是否顯示“已過賬”狀態。檢查科目余額是否更新。路徑：【財務會計】→【總賬】→【科目余額表】。
后面的幾個功能，簡單地講一下: 憑證匯總：將已過賬的憑證，按科目、期間、部門等維度匯總借貸發生額。
模式憑證：將常用憑證保存為模板，一鍵調用。 雙敲審核：一張憑證需由兩名不同崗位人員分別審核（如初審+終審），兩次審核均通過后憑證才能生效。（如：大額資金超過10萬元或異常賬務處理使用） 標準憑證引入/引出：導出或導入憑證，支持格式。
總結一下：憑證的操作 1.憑證流程:入憑證-- 保存 --審核 --過賬-- 查詢/打印； 2.修改過賬憑證:反過賬--反審核--修改--重新審核過賬； 3.憑證有手動錄入和系統根據業務單據自動生成。 閱讀原文：原文鏈接 點晴模切ERP更多信息：http://moqie.clicksun.cn，聯系電話：4001861886 該文章在 2025/5/28 10:20:59 編輯過 |
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