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金蝶KIS標準版年結分錄、年結流程

每月結賬之前，務必檢查試算平衡：賬務處理—試算平衡表。

1.按平常月份正常做法，過賬—結轉損益—過賬

2.在12月錄入年結分錄，

  如果本年利潤余額在貸方負數，則是虧損

    借：利潤分配--未分配利潤 正數

        貸：本年利潤  正數

如果本年利潤余額貸方正數，則是盈利

        借：本年利潤  正數

            貸：利潤分配--未分配利潤  正數

錄入分錄后，本年利潤科目余額為0。

正常憑證過賬，關閉賬套。

    復制一份賬套文件出來，命名為新的年份，金蝶打開這個賬套，然后【期末結賬】

如果有使用英文字母做科目代碼，會出現如上提示，可以在主界面——工具——賬套數據檢查工具，查看具體原因。

按提示進行選擇路徑備份，完成備份。

提示賬套中存在2020年以前的科目/往來余額歷史數據，

年結后的新賬套建議…….是否刪除？

上圖提示的歷史數據，存儲在數據庫文件中，在金蝶軟件中看不見的。

選擇刪除，則文件體積減少；選擇保留，則文件增大。

選擇保留，如果熟悉數據庫操作，可以從數據庫中調出以前歷史數據。

年結完成，右下角留意會計期間是否已變化。

溫馨提示：

年結之前，導出以下數據為Excel格式備份：

• 每月的科目余額表、資產負債表、利潤表
• 所有科目全年的明細賬
• 全年序時簿
• 固定資產清單、固定資產折舊表

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