業(yè)務(wù)場景
項目管理是要在特定的周期和預(yù)算完成項目目標(biāo)，并控制過程中的風(fēng)險。
項目銷售管理的重點是：跨越一個較長的周期控制交付與收款之間的風(fēng)險，其手段就是伴隨項目進程的階段性付款。
階段性付款包括預(yù)付款和銷售付款，前者未有銷售和服務(wù)行為發(fā)生，后者伴隨銷售和服務(wù)行為發(fā)生。
按照國家規(guī)定，為防止虛開發(fā)票的情況，預(yù)付款一般不允許出具增值稅發(fā)票，因此，預(yù)付款收款也并非收入的一部分。
對于實物銷售，預(yù)付款一般只開具收據(jù)，直到發(fā)生實物交付才開具正式發(fā)票。
但對于項目式交付來說（特別是服務(wù)類項目），項目開工后但未交付實物的階段，可以認(rèn)為服務(wù)已經(jīng)發(fā)生，此時開具增值稅正式發(fā)票也是變通的做法。
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能力定義
基本定義：
項目銷售管理能力：管理項目銷售中的訂單、交付、開票和付款，控制項目銷售的風(fēng)險。
能力構(gòu)型：
無構(gòu)型拆分。
流程定義
流程 | 說明 | 備注 |
里程碑發(fā)票計劃定義 | 定義項目里程碑的發(fā)票計劃，如：
生產(chǎn)預(yù)付款：10%，日期XXX
發(fā)貨預(yù)付款：30%，日期XXX
交付后發(fā)票：90%，日期XXX
尾款發(fā)票：10%，日期XXX | 服務(wù)類項目或現(xiàn)場工程類項目只在項目開工前有一次預(yù)付款。
非現(xiàn)場的產(chǎn)品交付類項目在實物交付前都屬于預(yù)付款。
可按照不同的項目類型和銷售管理需求定義不同的里程碑發(fā)票計劃。 |
銷售訂單及其行項目定義 | 定義項目訂單及其訂單中的行項目，制定訂單類型與行項目類別。
| 銷售訂單中的行項目類別可控制各種業(yè)務(wù)處理相關(guān)性包括：開票相關(guān)（是否需要開票）、定價相關(guān)（是否參與訂單定價）、特別庫存（是否從特別庫存發(fā)貨）、信用控制相關(guān)（是否做信用控制） |
開票計劃到銷售訂單或其行項目的分配 | 在銷售訂單或其行項目上分配完成 |
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生產(chǎn)預(yù)付款請求 | 創(chuàng)建生產(chǎn)預(yù)付款請求發(fā)票。
| 預(yù)付款請求采用發(fā)票形式，但其產(chǎn)生的會計憑證是起注釋作用的會計憑證，憑證上只有借方，沒有貸方（未發(fā)生實際交付）。 |
生產(chǎn)預(yù)付款登記 | 收到生產(chǎn)預(yù)付款項后，針對預(yù)付款請求錄入預(yù)付款記錄。 | 登記后，預(yù)付款請求變?yōu)橐亚鍫顟B(tài)。 |
生產(chǎn)訂單創(chuàng)建/釋放 | 創(chuàng)建并釋放生產(chǎn)訂單。 | 可先行創(chuàng)建生產(chǎn)訂單，后在預(yù)付款清賬后予以釋放。
含生產(chǎn)訂單預(yù)付款收款確認(rèn)，可人工或自動進行。 |
發(fā)貨預(yù)付款請求 | --參上-- | --參上-- |
發(fā)貨預(yù)付款登記 | --參上-- | --參上-- |
發(fā)貨單創(chuàng)建/發(fā)貨 | --參上-- | --參上-- |
銷售發(fā)票開具 | 開具包含預(yù)付款在內(nèi)的正式發(fā)票。 | 此發(fā)票中包含預(yù)付款的條目。該發(fā)票的會計憑證將產(chǎn)生收入、稅金、應(yīng)收賬款的會計科目。并將應(yīng)收和預(yù)付進行清賬。 |
銷售收款 | 發(fā)票收款登記 | 應(yīng)收清賬。 |
尾款 | --參上-- | --參上-- |
數(shù)據(jù)定義
數(shù)據(jù)類型 | 數(shù)據(jù) | 說明 |
業(yè)務(wù)規(guī)則數(shù)據(jù) | 里程碑的發(fā)票計劃 |
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參考數(shù)據(jù) | 發(fā)票計劃配型 | 包括周期性發(fā)票計劃、里程碑發(fā)票計劃。 |
| 銷售訂單類型 |
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參考數(shù)據(jù) | 行項目類別 |
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業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) | 銷售訂單 |
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業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) | 預(yù)付款請求 |
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業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) | 預(yù)付款收款登記 |
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業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) | 系統(tǒng)發(fā)票 |
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該文章在 2025/3/27 13:18:55 編輯過
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