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[點晴模切ERP]SAP系統財務管理中年末利潤結轉

admin
2024年12月17日 8:26 本文熱度 1941

對于國產財務軟件,月末或年末需要將各損益類科目的余額結轉至“本年利潤”。而SAP不需要每月結轉利潤,只需年末結轉一次利潤即可

你可能會疑惑不結轉利潤,每月怎么出具利潤表呢?這其實也簡單,根據科目取數,計算即可得到當月利潤。

SAP使用的是表結法,年末一次結轉各損益類科目的余額。在SAP中結轉本年利潤時,只需手工將本年利潤(從利潤表獲?。┙Y轉至“利潤分配-未分配利潤”科目。執行FAGLGVTR結轉余額時,SAP會將所有損益類科目的余額,以及“本年利潤”科目的余額結轉到“本年利潤”科目的次年年初。利潤結轉正確時,“本年利潤”科目的次年年初余額為0。

搭建SAP系統時,我們會在后臺配置一個損益結轉科目,即本年利潤科目。

年末結賬執行FAGLGVTR結轉科目余額時,SAP會將損益類科目的余額結轉到此科目,資產負債表科目的余額結轉到次年年初。執行完FAGLGVTR后,本年利潤科目次年年初余額為0。

例如,2017年某公司各損益類科目的余額為50,712,250.73,即凈利潤。

年底結賬時,需要F-02手工將本年利潤結轉至“利潤分配-未分配利潤”科目,

這樣在2017年底本年利潤科目的余額為借方數,如下圖。

在執行FAGLGVTR結轉余額時,SAP會將所有損益類科目的余額,以及“本年利潤”科目的余額結轉到“本年利潤”科目的次年年初余額,由于二者相等,這樣“本年利潤”科目次年年初余額為0。

?SAP采用的是表結法,不生成財務憑證,直接將損益類科目的余額結轉到本年利潤科目的次年年初余額。需要注意到是,如果資產類科目維護錯誤,選擇了損益科目,也會將對應的余額結轉到本年利潤科目。



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該文章在 2024/12/17 12:23:59 編輯過
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