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[點晴模切ERP]金蝶云星辰費用分攤單功能說明與應用場景

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2024年11月5日 21:5 本文熱度 1655

1、應用場景及價值

企業(yè)在采購、銷售、組裝、拆卸過程中會產生一些費用，若是在經營業(yè)務發(fā)生的同時即可確認具體金額，則可直接在采購入庫單，銷售出庫單、組裝單中錄入費用。但是有些費用與經營業(yè)務不是同時確認的，比如：采購銷售的運費，可能在與物流公司月結的時候才能確認金額；組裝/拆卸時產生的人工費等，在月底核算工資的時候才知道。當出現(xiàn)這種情況時，可以通過“費用分攤單”來將費用與經營業(yè)務關聯(lián)起來，從而對每筆業(yè)務產生的成本費用更精確核算。

2、功能特性

1）支持不同幣別的費用同時分攤；

2）支持對以前期間的單據分攤費用；

3）支持采購入庫單、銷售出庫單，組裝單、拆卸單、調撥入庫單、委托代銷計算單、銷售發(fā)票的費用分攤；

4）同一張業(yè)務單據可以被多次分攤，沒有限制；

5）目前不支持部分分攤，也就是一筆費用如果要分攤到業(yè)務單據，只能全部一次性分攤，不支持多次分攤；

6）開啟了“是否贈品”的分錄也不支持分攤

7）稅額不支持分攤，就跟稅不能計入成本一樣，因此其他支出單上只有“不含稅金額”才能參與分攤

3、適用版本

星辰專業(yè)版，旗艦版

4、分攤后對成本的影響

費用分攤單是一種事后分攤，影響的結存的成本，并不會影響被分攤的單據上的成本。因為歷史單據可能會已經結賬，生成憑證，或者已經發(fā)生出庫，如果事后分攤還會影響歷史單據的成本，就容易造成歷史成本不準確。

5、應用流程

5.1 制單路徑

點擊【庫存管理】-【存貨核算】-【費用分攤單】，進入頁面，如下圖所示：

費用分攤單分為上下兩個表體：

上表體“待分攤費用單據”是指記錄費用明細的其他支出單，可選擇已審核且未分攤完的其他支出單；且可選擇不同幣別的其他支出單。在“其他支出單列表”，可以查看每筆費用是否分攤完。

下表體“被分攤業(yè)務單據”是指費用產生的對應的業(yè)務單據，分攤單據類型包括采購入庫單，銷售出庫單和組裝單。其他支出單和組裝單可以是以前時間的單據。

5.2 操作步驟

第一步，設置“分攤規(guī)則”，系統(tǒng)支持按費用分攤比例及數量分攤2種規(guī)則：

分攤規(guī)則	規(guī)則說明	適用單據
價稅合計	就是被分攤業(yè)務單據的價稅合計	采購、銷售類單據
費用分攤比例	默認按被分攤業(yè)務單據上的參考單位成本計算。被分攤業(yè)務單據上的該字段取自于開單時商品上的參考成本，按數量分攤時，不影響此字段的計算，二者毫無關聯(lián)。	組裝/拆卸/調撥單
數量	就是被分攤業(yè)務單據的數量（注意，選擇這個規(guī)則，跟費用分攤比例字段沒有任何關系，也不會相互影響）	組裝/拆卸/調撥單

第二步，選擇好費用單據和業(yè)務單據；

第三步，在費用分攤單主界面，可以看到待分攤的費用金額合計，點擊“分攤費用”，系統(tǒng)會根據“分攤規(guī)則”中的選項將費用分攤到業(yè)務單據的“費用分攤金額本位幣”字段中，也可以手工修改，點擊保存，審核即可。

5.3 單據及報表的關聯(lián)的字段

在采購入庫單中，增加了“關聯(lián)采購費用”，用于記錄通過費用分攤單分配的費用，用以區(qū)別同單“采購費用”分攤的費用。在銷售出庫單、組裝單中，也增加了“關聯(lián)銷售費用”“關聯(lián)組裝費用”字段。

注意：旗艦版的采購入庫單，銷售發(fā)票，銷售出庫單均暫不支持同單費用

在銷售類報表中，“計算毛利”公式中，“銷售總費用”包括了同單分配的銷售費用和關聯(lián)銷售費用

6、費用分攤單列表

單擊【庫存管理】→【存貨核算】→【費用分攤單】→【查詢】，進入“費用分攤單列表”頁面，用于匯總查看費用分攤單信息，可以對費用分攤單進行修改、刪除、審核、打印等操作。如下圖所示：

7、特別說明

7.1 旗艦版專業(yè)版分攤單據對比

由于旗艦版是單票分離的業(yè)務流程，以采購發(fā)票，銷售發(fā)票立賬，因此費用分攤單中，分攤單據類型與專業(yè)版稍有差異，同單關聯(lián)費用功能也有差異，詳情如下：

分攤單據類型	專業(yè)版	旗艦版
采購入庫單	支持	支持
銷售出庫單	支持	不支持
銷售發(fā)票	不支持	支持
委托代銷結算單、組裝單、拆卸單、調撥入庫單	支持	支持